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山东出版资产负债表

224.59亿

总资产

71.86亿

总负债

152.73亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 山东出版资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 196.16 亿 205.66 亿 228.54 亿 218.41 亿 224.59 亿
流动资产 流动资产合计 138.98 亿 137.69 亿 128.78 亿 132.34 亿 141.01 亿
货币资金 73.18 亿 76.61 亿 68.71 亿 60.47 亿 60.23 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 22.89 亿 21.67 亿 19.15 亿 18.65 亿 18.71 亿
应收票据 3.84 亿 1.49 亿 1.46 亿 0.64 亿 0.57 亿
应收账款 16.4 亿 16.14 亿 13.7 亿 15.46 亿 18.46 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 170.46 万 446.32 万 456.85 万 637.22 万 0.0 元
其他应收 0.51 亿 0.58 亿 0.69 亿 0.75 亿 0.79 亿
预付款项 1.92 亿 2.41 亿 3.31 亿 2.8 亿 2.23 亿
存货 18.09 亿 16.62 亿 20.57 亿 19.11 亿 23.29 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.23 亿 0.11 亿 0.2 亿 13.46 亿 15.68 亿
其他流动资产 1.18 亿 0.5 亿 0.77 亿 0.77 亿 0.95 亿
非流动资产 非流动资产合计 57.19 亿 67.98 亿 99.75 亿 86.07 亿 83.58 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 3.65 亿 3.93 亿 4.11 亿 4.19 亿 4.19 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 3.94 亿 3.93 亿 3.81 亿 3.59 亿 3.53 亿
长期股权投资 3.55 万 0.0 元 0.5 亿 0.49 亿 0.49 亿
长期应收款 0.32 亿 0.21 亿 113.92 万 0.0 元 0.0 元
固定资产 30.24 亿 34.27 亿 37.72 亿 38.09 亿 37.54 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 4.07 亿 4.68 亿 3.02 亿 2.65 亿 3.04 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 7.65 亿 9.09 亿 8.41 亿 7.91 亿 7.83 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 370.13 万 554.85 万 0.0 元 57.59 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 1.39 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.06 亿 0.98 亿
递延所得税资产 552.61 万 573.19 万 3.42 亿 0.12 亿 0.12 亿
其他非流动资产 4.25 亿 9.15 亿 36.29 亿 26.87 亿 24.82 亿
负债 负债总额 72.31 亿 72.06 亿 79.91 亿 69.14 亿 71.86 亿
流动负债 流动负债合计 59.07 亿 59.52 亿 66.45 亿 56.11 亿 59.26 亿
短期借款 0.24 亿 1.17 亿 0.8 亿 0.17 亿 0.22 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 872.27 万 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
应付账款 29.65 亿 29.29 亿 33.46 亿 28.18 亿 33.07 亿
合同负债 16.39 亿 16.84 亿 18.97 亿 14.83 亿 15.84 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.17 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.16 亿
应付职工薪酬 3.98 亿 4.99 亿 6.04 亿 6.7 亿 4.63 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.4 亿 0.63 亿 0.56 亿 0.67 亿 0.48 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 3.95 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.95 亿 4.76 亿 5.11 亿 4.56 亿 4.16 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.26 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.2 亿
其他流动负债 3.93 亿 1.56 亿 0.95 亿 0.63 亿 0.52 亿
非流动负债 非流动负债合计 13.24 亿 12.54 亿 13.46 亿 13.03 亿 12.6 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 7.61 亿 7.24 亿 7.2 亿 8.11 亿 7.79 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 768.59 万 714.2 万 1.19 亿 778.57 万 752.33 万
长期递延收益 4.2 亿 4.05 亿 3.92 亿 3.74 亿 3.69 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 123.85 亿 133.61 亿 148.63 亿 149.27 亿 152.73 亿
股东权益 实收资本 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 21.86 亿 21.86 亿 21.73 亿 21.73 亿 21.73 亿
盈余公积 5.9 亿 6.8 亿 7.75 亿 9.1 亿 9.1 亿
未分配利润 74.84 亿 83.44 亿 98.14 亿 97.81 亿 101.04 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.23 亿 0.63 亿 0.16 亿 -0.18 亿 654.64 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 123.71 亿 133.61 亿 148.65 亿 149.33 亿 152.81 亿
少数股东权益 0.14 亿 5.62 万 -277.29 万 -575.94 万 -768.46 万


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