资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.7 | 49.0 | 47.8 | 38.4 | 34.4 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 10.3 | 8.6 | 6.6 | 9.7 | |
| 存货（%） | 9.6 | 9.2 | 8.1 | 9.0 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 70.8 | 66.9 | 56.4 | 56.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 29.2 | 33.1 | 43.6 | 43.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 15.2 | 14.2 | 14.7 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 30.1 | 28.9 | 29.1 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 63.1 | 65.0 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 10.9 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 16.8 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 15.4 | 14.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.1 | 73.5 | 80.0 | 100.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 37.3 | 38.9 | 37.1 | 36.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 14.0 | 14.9 | 16.6 | 16.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 22.8 | 22.9 | 22.5 | 23.1 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 14.0 | 14.9 | 19.5 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 170.1 | 163.7 | 154.1 | 138.0 | 182.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 7.4 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.7 | 70.1 | 61.6 | 49.2 | 64.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 100.4 | 93.6 | 92.5 | 88.8 | 118.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.5 | 151.8 | 157.3 | 150.3 | 175.7 | |
| 缺钱天数（天） | 20.6 | 11.9 | -3.2 | -12.3 | 6.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | 11.7 | 3.0 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.3 | 13.7 | 9.4 | 21.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 7.6 | 7.9 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.8 | 204.6 | 203.4 | 162.9 | 150.7 | |
| 流动比率（%） | 261.3 | 235.3 | 231.3 | 193.8 | 184.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 36.9 | 35.0 | 35.0 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 480.0 | 399.5 | 375.2 | 397.9 | 394.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.9 | 43.3 | 36.0 | 36.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.9 | 145.5 | 166.8 | 167.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.7 | 13.5 | 9.4 | 9.1 | -- |
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