山东出版现金流表
19.95亿
营业现金流
-16.48亿
投资现金流
-11.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东出版现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 72.87 亿 | 72.87 亿 | 72.87 亿 | 76.82 亿 | 68.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.45 亿 | 21.45 亿 | 21.45 亿 | 24.22 亿 | 19.95 亿 |
| 现金流入 | 119.14 亿 | 119.14 亿 | 119.14 亿 | 134.64 亿 | 135.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.04 亿 | 114.04 亿 | 114.04 亿 | 128.6 亿 | 129.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.3 亿 | 4.3 亿 | 4.3 亿 | 5.5 亿 | 6.03 亿 |
| 现金流出 | 97.69 亿 | 97.69 亿 | 97.69 亿 | 110.42 亿 | 115.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.52 亿 | 69.52 亿 | 69.52 亿 | 79.13 亿 | 83.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.37 亿 | 17.37 亿 | 17.37 亿 | 18.55 亿 | 19.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.53 亿 | 1.53 亿 | 1.53 亿 | 2.19 亿 | 2.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.26 亿 | 9.26 亿 | 9.26 亿 | 10.55 亿 | 10.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.46 亿 | -10.46 亿 | -10.46 亿 | -24.03 亿 | -16.48 亿 |
| 现金流入 | 23.86 亿 | 23.86 亿 | 23.86 亿 | 26.78 亿 | 24.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.5 亿 | 22.5 亿 | 22.5 亿 | 21.5 亿 | 19.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.65 亿 | 0.63 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 4.61 亿 | 5.05 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 236.0 万 | 236.0 万 |
| 现金流出 | 34.32 亿 | 34.32 亿 | 34.32 亿 | 50.81 亿 | 41.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.31 亿 | 4.31 亿 | 4.31 亿 | 5.21 亿 | 3.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.0 亿 | 30.0 亿 | 30.0 亿 | 45.6 亿 | 37.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,258.72 元 | 6,258.72 元 | 6,258.72 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.6 亿 | -7.6 亿 | -7.6 亿 | -8.54 亿 | -11.6 亿 |
| 现金流入 | 686.27 万 | 686.27 万 | 686.27 万 | 0.89 亿 | 2.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 686.27 万 | 686.27 万 | 686.27 万 | 0.89 亿 | 2.51 亿 |
| 现金流出 | 7.67 亿 | 7.67 亿 | 7.67 亿 | 9.43 亿 | 14.11 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.32 亿 | 7.32 亿 | 7.32 亿 | 8.16 亿 | 11.71 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 1.27 亿 | 2.4 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 106.77 万 | 106.77 万 | 106.77 万 | -3.4 万 | 16.38 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.4 亿 | 3.4 亿 | 3.4 亿 | -8.36 亿 | -8.14 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 76.27 亿 | 76.27 亿 | 76.27 亿 | 68.47 亿 | 60.33 亿 |
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