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罗欣药业现金流表

1.89亿

营业现金流

1.38亿

投资现金流

-7.48亿

融资现金流

现金流表详细项

罗欣药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.26 亿 10.13 亿 14.94 亿 8.34 亿 5.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 1.21 亿 -9.39 亿 4.67 亿 1.89 亿
现金流入 63.76 亿 65.01 亿 43.71 亿 28.87 亿 26.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.85 亿 62.81 亿 36.69 亿 26.33 亿 25.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.29 亿 2.04 亿 6.98 亿 0.81 亿 0.48 亿
现金流出 64.09 亿 63.81 亿 53.1 亿 24.2 亿 24.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.85 亿 27.0 亿 17.78 亿 8.39 亿 9.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.77 亿 7.37 亿 9.2 亿 6.84 亿 6.46 亿
-支付的各项税费 5.32 亿 6.62 亿 5.86 亿 1.65 亿 1.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 25.14 亿 22.82 亿 20.26 亿 7.32 亿 7.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.08 亿 -4.28 亿 -1.19 亿 9.57 亿 1.38 亿
现金流入 7.09 亿 1.02 亿 2.17 亿 12.24 亿 3.94 亿
+收回投资收到的现金 6.3 亿 0.56 亿 1.42 亿 0.37 亿 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 112.48 万 36.08 万 380.35 万 0.86 亿 82.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 531.4 万 213.17 万 307.03 万 684.79 万 576.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.99 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.44 亿 0.67 亿 10.94 亿 2.7 亿
现金流出 6.01 亿 5.31 亿 3.36 亿 2.66 亿 2.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.61 亿 3.09 亿 1.95 亿 2.42 亿 2.38 亿
-投资支付的现金 1.39 亿 1.38 亿 0.77 亿 0.24 亿 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 319.95 万 458.22 万 192.81 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.98 亿 0.79 亿 0.62 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 7.9 亿 3.85 亿 -16.81 亿 -7.48 亿
现金流入 11.03 亿 24.14 亿 31.63 亿 17.97 亿 19.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.86 亿 0.27 亿 0.82 亿 0.26 亿 129.05 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.16 亿 0.27 亿 0.82 亿 0.26 亿 129.05 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.7 亿 14.44 亿 20.98 亿 10.28 亿 8.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 9.43 亿 9.82 亿 7.42 亿 10.32 亿
现金流出 9.72 亿 16.24 亿 27.78 亿 34.78 亿 26.7 亿
-偿还债务所支付的现金 7.75 亿 8.47 亿 22.47 亿 31.99 亿 21.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 1.32 亿 1.38 亿 0.77 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 136.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 98.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 6.45 亿 3.93 亿 2.02 亿 4.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -113.21 万 0.14 亿 217.97 万 -186.33 万
现金及现金等价物净增加额 1.87 亿 4.81 亿 -6.59 亿 -2.54 亿 -4.24 亿
期末现金及现金等价物余额 10.13 亿 14.94 亿 8.34 亿 5.8 亿 1.56 亿


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