罗欣药业现金流表
0.95亿
营业现金流
-0.16亿
投资现金流
-4.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 罗欣药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.26 亿 | 10.13 亿 | 14.94 亿 | 8.34 亿 | 2.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 1.21 亿 | -9.39 亿 | 4.67 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流入 | 63.76 亿 | 65.01 亿 | 43.71 亿 | 28.87 亿 | 24.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.85 亿 | 62.81 亿 | 36.69 亿 | 26.33 亿 | 23.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.29 亿 | 2.04 亿 | 6.98 亿 | 0.81 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 64.09 亿 | 63.81 亿 | 53.1 亿 | 24.2 亿 | 23.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.85 亿 | 27.0 亿 | 17.78 亿 | 8.39 亿 | 6.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.77 亿 | 7.37 亿 | 9.2 亿 | 6.84 亿 | 6.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.32 亿 | 6.62 亿 | 5.86 亿 | 1.65 亿 | 1.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 25.14 亿 | 22.82 亿 | 20.26 亿 | 7.32 亿 | 9.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | -4.28 亿 | -1.19 亿 | 9.57 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 7.09 亿 | 1.02 亿 | 2.17 亿 | 12.24 亿 | 0.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.3 亿 | 0.56 亿 | 1.42 亿 | 0.37 亿 | 415.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 112.48 万 | 36.08 万 | 380.35 万 | 0.86 亿 | 6.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 531.4 万 | 213.17 万 | 307.03 万 | 684.79 万 | 550.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.86 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.67 亿 | 10.94 亿 | 232.36 万 |
| 现金流出 | 6.01 亿 | 5.31 亿 | 3.36 亿 | 2.66 亿 | 1.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.61 亿 | 3.09 亿 | 1.95 亿 | 2.42 亿 | 1.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.39 亿 | 1.38 亿 | 0.77 亿 | 0.24 亿 | 605.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 319.95 万 | 458.22 万 | 192.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.79 亿 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.31 亿 | 7.9 亿 | 3.85 亿 | -16.81 亿 | -4.37 亿 |
| 现金流入 | 11.03 亿 | 24.14 亿 | 31.63 亿 | 17.97 亿 | 20.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.86 亿 | 0.27 亿 | 0.82 亿 | 0.26 亿 | 363.74 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.82 亿 | 0.26 亿 | 363.74 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.72 亿 | 16.24 亿 | 27.78 亿 | 34.78 亿 | 24.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号