资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 21.2 | 17.9 | 13.6 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 33.1 | 10.7 | 9.9 | 9.5 | |
| 存货（%） | 8.3 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 67.1 | 58.2 | 40.4 | 41.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 32.9 | 41.8 | 59.6 | 58.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 9.5 | 6.3 | 7.5 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 42.2 | 54.0 | 37.5 | 49.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 7.9 | 5.3 | 12.3 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 49.9 | 40.8 | -- | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.9 | -14.3 | -11.6 | -14.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 9.6 | -32.4 | -23.4 | -30.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -16.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.1 | 33.1 | -114.7 | -55.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | -0.9 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 53.6 | 50.2 | 26.7 | 46.3 | 42.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 7.4 | -40.7 | -24.8 | -25.9 | |
| 营业费用率（%） | 45.0 | 40.9 | 71.2 | 64.0 | 60.5 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 6.5 | -35.1 | -32.5 | -33.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 226.4 | 236.6 | 301.1 | 269.9 | 230.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 3.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.8 | 159.9 | 204.3 | 106.0 | 85.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 89.6 | 76.7 | 96.8 | 163.9 | 145.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.6 | 99.1 | 98.0 | 128.9 | 112.6 | |
| 缺钱天数（天） | 100.8 | 137.5 | 203.0 | 141.0 | 118.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.7 | 6.3 | -44.6 | -34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.5 | 12.4 | -406.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 8.8 | -30.2 | -22.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.3 | 141.2 | 92.3 | 84.1 | 62.7 | |
| 流动比率（%） | 164.0 | 158.9 | 107.9 | 107.8 | 84.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.6 | 6.1 | -11.3 | -8.5 | -11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 50.1 | 59.2 | 49.7 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.8 | 274.2 | 219.1 | 202.0 | 167.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.1 | 3.0 | -21.5 | 24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.2 | 7.9 | -35.3 | -14.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.8 | -27.4 | -99.6 | -94.1 | -- |
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